A股大利好!重磅全球指數猛加倉至25% 超百億資金要“抄底”了!

時間:2020-05-23 15:05:19   來源 網絡   作者:網絡

富時羅素納A權重再次提升。

根據富時羅素官網公布的旗艦指數系列6月季度變化名單,此次富時羅素新納入兩只A股股票,未剔除A股股票。此次變動生效后,A股在富時羅素全球股票指數系列中的納入因子將從17.5%升至25%。

這意味著,繼MSCI完成對A股第一階段的納入后,富時羅素納A第一階段也隨之即將完成。據機構測算,富時羅素A股納入因子提升至25%將為A股帶來合計超250億元的增量資金。

而截至5月22日,今年以來北向資金累計凈流入已超500億元。隨著疫情逐漸緩解,近兩個月以來外資流入速度明顯加快。

富時宣布A股擴容安排

新納入浙商銀行、渝農商行

今年3月,富時羅素公告,按計劃推進納入A股擴容,將A股的納入因子由15%提升至25%。此次納入分成兩步實施,其中四分之一已于今年3月完成,剩余的四分之三將于2020年6月的指數評估一道實施。

北京時間5月23日早上6時許,富時羅素官網公布其第一階段第四批次納入A股的名單,此次富時羅素僅新納入兩只A股股票,未剔除A股股票。

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根據具體名單,新納入的兩只股票為浙商銀行、渝農商行兩只銀行股。

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富時羅素表示,此次指數調整將于6月19日(周五)收盤或6月22日(周一)開盤生效。不過此次公布的只是初步名單,指數生效前可能還會有調整。

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值得關注是,富時羅素新納入的渝農商行昨日股價剛創歷史新低,浙商銀行也處于相對低位。截至5月22日收盤,渝農商行股價跌1.64%報4.81元/股,最新總市值546億元。浙商銀行收跌近1%報4.01元/股,總市值853億元。

值得注意的是,除A股外,本次調整還將飛鶴乳業、保利物業等P股、H股納入富時旗艦指數系列,“中國春來”、“三愛健康集團”等港股則由于長期停牌被剔除出指數。

富時羅素是倫敦證券交易所集團下屬的全資公司,富時羅素全球指數系列是其核心產品之一,包含了46個國家的8000多只證券,占全球可投資證券總市值的99%。公司專門編制和管理多類指數、數據和分析解決方案,以滿足客戶對不同資產類別、投資風格和策略的需要。

富時羅素“納A”第一階段即將完成

根據此前的計劃,本次6月季度調整生效后,A股在富時羅素全球股票指數系列即富時GEIS(FTSE Global Equity Index Series )中的納入因子比例將從當前的17.5%提升至25%。

值得注意的是,同樣在本輪季度調整完成后,富時羅素將全部完成此前納入A股第一階段的計劃。下面來回顧一下過去一年多時間里這家國際指數巨頭納A的歷程。

繼MSCI之后,富時羅素在2018年9月宣布將中國A股納入其指數體系。A股納入富時指數將基于陸股通部分,共分三批次進行,分別在2019年6月、9月和2020年3月,進度為20%、40%、40%。

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三步實施完畢后,A股將完成按照可投資部分的25%比例納入;也就是說,這三步實施后,A股納入比例將分別為可投資部分的5%、15%、25%。這三步統稱為第一階段。

5月25日凌晨,富時羅素公布了其全球股票指數系列2019年6月的季度變動,其中包括了納入其全球股票指數系列的A股名單,共有1097只A股入選,明顯多于A股在MSCI中的成分股數量(264只)。從行業分布看,醫藥生物、電子、化工、計算機、公用事業等占比居前。

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2019年6月21日,富時羅素納入A股第一階段第一步正式生效,最終1005只A股被納入富時羅素指數,其中大盤股288只,中盤股395只,小盤股322只。

2019年8月,富時羅素公布季度調整結果,將中國A股的納入因子由5%提升至15%,富時GEIS本次新納入87只中國A股。

直到2020年3月,富時羅素將原計劃納入A股第一階段第三步分兩步實施,其中四分之一于3月完成。

將為A股帶來250億增量資金

通過本次指數調整,將為A股帶來多少新的增量資金?

此前的官方測算顯示,原計劃A股納入因子從15%提升至25%將帶來40億美元的被動資金流入。國金證券則預計,調整有望給A股帶來被動增量資金約280億人民幣。

富時羅素納A第一階段的第三步擴容比例從15%上升至17.5%,增加2.5個百分點,本次季度調整A股納入因子變動增加7.5個百分點。由此估算下來,本次納入生效時有望給A股帶來約210億人民幣的被動增量資金。

主動資金方面,粵開證券此前測算稱,第一階段的第三步擴容有望為A股帶來近60億元人民幣的主動資金。據此簡單估算,本次擴容將帶來45億元的主動增量資金。整體來看,本輪調整將為A股帶來超250億元人民幣的增量資金。

長城證券評論,和MSCI指數相比,跟蹤富時羅素指數的資金量相對較小,帶來的資金增量可能相對有限,但本次納入比重提升有望進一步提升市場風險偏好。

市場靜待進一步A股擴容計劃

納A第一階段完成后,對于下一步是否考慮繼續擴容A股,富時羅素方面目前還沒有明確表態。

而在10天前,另一家國際指數編制巨頭MSCI公布了2020年半年度指數審議結果。本次季度調整未改變A股在相關指數中的納入因子,僅對部分指數的成分股名單進行了調整,調整結果將于29日收盤后生效。其中,MSCI中國A股指數增加成份股45只,剔除成份股34只。

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關于MSCI何時再公布擴容計劃這個問題,去年11月MSCI曾經公布過如果再擴容需要解決的4個問題,包括缺乏衍生品、交易結算周期過短、大陸香港休市時間不一致、滬深港通交易機制缺乏靈活性等。

這意味著,接下來國際指數針對A股的擴容將有所放緩。

2020年或將凈流入超3000億

盡管兩大國際指數巨頭尚未明確下一步納A計劃,隨著引入境外資金方面A股利好消息頻出,機構預計今年或將凈流入超3000億。

5月7日晚,央行、外匯局重磅規定正式落地,取消外資機構境內證券投資額度管理要求,進一步便利境外投資者參與我國金融市場。

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市場分析稱,央行這一舉措有利于外資機構投資進一步加大投資包括A股在內的國內證券市場,也有利于A股進一步全面納入MSCI(明晟)等國際指數,引入更多國際資金入駐A股。

長城證券認為,近期進一步優化QFII、RQFII制度表明我國的金融開放是持續推進的,MSCI提出的制度問題也將一步步得到解決,A股的納入權重長期來看一定是逐漸提升的。

根據海通證券研報,過去幾年外盤急跌等事件擾動下,外資階段性流出出現過多次,但都很快重新流入,過去三年外資年均凈流入3000億左右。此外,我國疫情可控、復工有序,A股估值和證券化率都明顯低于美股,預計全年外資凈流入有望接近3000億。

而此前招商證券、廣發證券等報告也預計今年外資凈流入3000億元上下水平。招商證券指出,考慮到目前境外資金在A股持股比例水平不高,仍處于加倉階段,參考韓國和中國臺灣納入MSCI的進程,預計2020年境外資金總體仍將保持凈流入狀態,總體預計將達到2500億元-3000億元。

廣發證券預測預計未來10年A股外資持股占比有望從當前的3%提升至10%左右,平均每年A股凈流入規模3000-4000億元。

500億北向資金凈流入A股

據統計顯示,截至5月22日,今年以來,作為引領市場上漲的重要力量之一的北向資金累計凈流入502.27億元,僅占去年全年凈流入規模的14.28%。其中滬股通凈流入65.45億元,深股通凈流入436.82億元。

按月度數據看,可以看到近期疫情影響正在消減,外資重回加速流入A股的態勢。

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(文章來源:中國基金報)

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