北上資金回流 多只個股出現“聰明錢”機會(附表)

時間:2020-05-23 08:24:48   來源 網絡   作者:網絡

5月20日收盤,美的集團報59.03元/股,再創近期歷史新高。從資金流向來看,外資是主要參與者。而受此影響,美的集團的外資持股比例距離滬深港通規則中的28%“禁買線”(即只接受賣盤、不接受買盤的基準線)又近了一步。與此同時,《紅周刊》記者注意到,外資重點加倉的多只個股股價也在迭創歷史新高或者近期新高,那么,這是否意味著外資重點加倉的個股已錯失進場時機?

從北上資金最新的加倉情形來看,北上資金加倉韋爾股份等45家公司的成交均價低于其當前的收盤價,這就是說,成為這些公司的股東或許比北上資金的加倉成本更低。

多家外資機構偏愛美的集團

持股比例再創近期新高

自今年3月份外資為應對流動性危機出逃A股以來至今,A股上市公司的外資持股比例,在其出逃和回流的過程中也經歷了一波“過山車”。而隨著外資再次回流A股,部分個股的外資持股比例已接近“禁買線”。實際上,近期外資回流A股的速度已大幅放緩。以北上資金為例,4月初至4月20日,北上資金累計凈買入A股459.16億元,而5月以來至今,北上資金僅有160.61億元的凈買入,環比下降65.02%。但這并不會掣肘北上資金對部分公司的偏愛,美的集團就是其中之一(見附圖)。

附圖:北上資金持有美的集團的股份數量及占比一覽

北上資金回流 多只個股出現“聰明錢”機會(附表)

截至5月20日收盤(下同),美的集團的外資持股比例已高達27.15%。與此同時,記者發現,美的集團的股東名單中有多家外資知名機構現身。

具體來看,截至今年一季度末,香港中央結算有限公司(北上資金)、加拿大年金計劃投資委員會(QFII)和MERRILL LYNCH INTERNATIONAL(QFII)分別排在美的集團十大流通股東名單的第二位、五位和第九位,合計占美的集團總股本的18.43%。

瑞士銀行聯合集團(QFII)在一季度也新進成為了美的集團的股東,占其總股本的比例約為1.07%。值得一提的是,瑞士銀行聯合集團的第一大重倉股也是美的集團。

45股現在的股價

或低于北上資金的加倉成本

對北上資金近期增減倉情況梳理后,記者發現,以海天味業為代表的消費行業被增持明顯(見表1)。結合目前市場震蕩調整的情況來看,這或與消費股的確定性有關。此前有業內人士向《紅周刊》記者表示,中國市場有近14億人口的龐大消費群體,占全球總人數的近五分之一,其中中產階級的人口數量更是達到了4億。這就是說,中國市場的消費潛力是巨大的。

表1 北上資金增持規模居前的個股

北上資金回流 多只個股出現“聰明錢”機會(附表)

注:增減持規模=區間增減持股份數量*區間成交均價

但隨著北上資金的不斷流入,多只個股的股價也在不斷走強,這是否意味著北上資金重點增持的個股已不再有布局機會?

據記者統計,北上資金增持規模超過1億元的個股有122只。其中,雖然海天味業、貴州茅臺等多只個股的股價在不斷突破新高,但仍有韋爾股份、兆易創新等45只個股的股價或低于北上資金的加倉成本(見表2)。以韋爾股份為例,北上資金自5月份以來累計增持公司約5.82億元,成交均價為202.82元/股,而韋爾股份5月20日的收盤價為189.00元/股,比北上資金5月份以來的成交均價低13.82元。

表2 部分股價偏離值居前的個股

北上資金回流 多只個股出現“聰明錢”機會(附表)

注:已剔除分紅送轉股

(文章來源:證券市場紅周刊)

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